25,22 EUR (0,00 %)

NAV vom 25.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 25.04.2024 45 Fonds
  • 24.04.2024 46 Fonds
  • 23.04.2024 46 Fonds
  • 22.04.2024 46 Fonds
  • 19.04.2024 46 Fonds
  • 18.04.2024 46 Fonds
  • 17.04.2024 46 Fonds
  • 15.04.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,02 %
3 Jahre
0,79 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-3,34
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,91
3 Jahre
2,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,10 %
Frankreich 23,40 %
Niederlande 18,80 %
Portugal 11,81 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Immobilien 91,09 %
Geldmarkt/Kasse 8,91 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Immobilien 91,09 %
Kasse 8,91 %
Stand: 29.02.2024

Größte Objekte

Berlin, Kontorhaus 16,98 %
Bremen, Eins 13,52 %
Marseille, Le Virage 11,28 %
Rotterdam, LogChain 11,09 %
Stand: 30.09.2023

Auslaufende Mietverträge

ab 2033 19,10 %
bis Ende 2025 17,20 %
bis Ende 2028 16,90 %
bis Ende 2027 16,00 %
Stand: 30.09.2023

Nutzungsarten

Büro 55,73 %
Industrie (Lager, Hallen) 18,55 %
Handel/Gastronomie 13,82 %
Wohnen 6,24 %
Stand: 29.02.2024

Größenklassen

50 bis 100 Millionen Euro 51,00 %
25 bis 50 Millionen Euro 25,40 %
100 bis 150 Millionen Euro 16,20 %
10 bis 25 Millionen Euro 7,40 %
Stand: 30.09.2023

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 40,60 %
5 bis 10 Jahre 31,60 %
mehr als 20 Jahre 23,90 %
10 bis 15 Jahre 3,90 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,58 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.11.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 648,24 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Real I.S. AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 2,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,19 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds wird fortlaufend mindestens 51% seines Wertes in Immobilien und Immobilen-Gesellschaften investieren, die im Europäischen Wirtschaftsraum belegen sind. Die Investitionen können sowohl in Bestands- und Neubauimmobilien als auch in im Bau befindliche Immobilien sowie in Projektentwicklungen erfolgen. Hinsichtlich der Nutzungsarten liegt der Fokus dabei insbesondere auf Büroimmobilien.