Assella Global Value I

ISIN DE000A2PYPL7
WKN A2PYPL

123,90 EUR (-0,31 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 776 Fonds
  • 14.01.2025 379 Fonds
  • 13.01.2025 715 Fonds
  • 10.01.2025 755 Fonds
  • 09.01.2025 636 Fonds
  • 08.01.2025 749 Fonds
  • 07.01.2025 766 Fonds
  • 06.01.2025 685 Fonds
  • 03.01.2025 731 Fonds
  • 02.01.2025 734 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 776 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,97 %
3 Jahre
11,92 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,62
3 Jahre
4,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 25,40 %
Deutschland 23,10 %
Welt 16,80 %
Jersey 10,20 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Mischfonds 63,90 %
Renten 20,20 %
Zertifikate 10,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 41,00 %
Technologie 13,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,60 %
Finanzen 8,50 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 51,00 %
US-Dollar 26,90 %
Schweizer Franken 8,00 %
Norwegische Krone 3,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 95,60 %
Kasse 4,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

XTR P GOLD EUR 60 10,23 %
FP ARTELLIUM EVOLUT.EUR I 5,56 %
ATHENA UI ANTEILKLASSE V 4,06 %
SECURE ENERGY SERVICES 1,92 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,27 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.05.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 20,44 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden.