Rockcap Global Equity EUR R

ISIN DE000A3CT6H9
WKN A3CT6H

103,58 EUR (0,32 %)

NAV vom 27.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.507 Fonds
  • 27.12.2024 3.210 Fonds
  • 23.12.2024 3.372 Fonds
  • 20.12.2024 3.353 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3507 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 27.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,64 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 40,60 %
Kanada 15,80 %
Großbritannien 13,30 %
Kasse 11,70 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 88,30 %
Geldmarkt/Kasse 11,70 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 30,00 %
Gesundheit / Healthcare 21,60 %
Energie 20,60 %
Kasse 11,70 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 5,53 %
IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 5,34 %
PHILIP MORRIS INTL INC. 5,33 %
ALTRIA GRP INC. DL-,333 5,31 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.11.2022
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 13,17 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein positiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in globale Aktien. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt.