LeanVal Equity Protect I

ISIN DE000A3D05K6
WKN A3D05K

111,22 EUR (0,15 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.297 Fonds
  • 20.12.2024 1.247 Fonds
  • 19.12.2024 1.292 Fonds
  • 18.12.2024 1.172 Fonds
  • 17.12.2024 1.260 Fonds
  • 16.12.2024 1.261 Fonds
  • 13.12.2024 1.289 Fonds
  • 12.12.2024 1.163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1297 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,74 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 30,16 %
Frankreich 28,29 %
Niederlande 18,45 %
Italien 9,82 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 95,44 %
Geldmarkt/Kasse 3,46 %
Optionsscheine/Futures 1,51 %
gemischt -0,41 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,40 %
Finanzen 20,94 %
Informationstechnologie 19,92 %
Konsumgüter zyklisch 14,87 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 9,89 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 7,65 %
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 6,44 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 6,06 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 6,07 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager LeanVal Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem Stoxx ® Europe 600

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (inklusive REITs) und/oder Aktienfonds und/oder Aktien-ETFs. Hierzu wird eine fundamentale, integrierte Multifaktor-Selektion europäischer Aktien mit einem derivativen Overlay zu Investitions- und Absicherungszwecken umgesetzt, das zur Absicherung systematisch rollierend 3-Monats Put-Indexoptionen kauft und eine aktive Optionsstrategie einsetzt, die darauf abzielt, mittels ge- und verkaufter kurzlaufender Put-Indexoptionen von der Marktvolatilität zu profitieren.