Deka-BasisAnlage moderat

ISIN DE000DK2CFQ9
WKN DK2CFQ

116,96 EUR (-0,38 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 23.12.2024 544 Fonds
  • 20.12.2024 805 Fonds
  • 19.12.2024 840 Fonds
  • 18.12.2024 767 Fonds
  • 17.12.2024 825 Fonds
  • 16.12.2024 819 Fonds
  • 13.12.2024 833 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
5,65 %
5 Jahre
5,59 %
10 Jahre
4,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,89
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,90

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Welt 94,48 %
Kasse 5,52 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

gemischt 94,48 %
Geldmarkt/Kasse 5,52 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 94,48 %
Kasse 5,52 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 94,48 %
Kasse 5,52 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 94,48 %
Kasse 5,52 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deka Bund + S Finanz: 7-15 I 5,18 %
iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF 4,09 %
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 3,96 %
Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF 3,78 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,76 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 27.04.2012
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.517,33 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den der Anteilwert die Wertentwicklung des EZB-Leitzinses zuzüglich 2% (Hurdle-Rate) übersteigt (High Watermark), jedoch max. 2%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% des Fondsvermögens betragen muss. Die Investition in Aktien und Aktienfonds darf insgesamt 40% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.