Carmignac Securite AW EUR Ydis

ISIN FR0011269083
WKN A1J0KH

99,02 EUR (0,01 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 11.12.2025 166 Fonds
  • 10.12.2025 172 Fonds
  • 09.12.2025 173 Fonds
  • 08.12.2025 156 Fonds
  • 05.12.2025 173 Fonds
  • 04.12.2025 173 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,90 %
3 Jahre
1,63 %
5 Jahre
2,66 %
10 Jahre
2,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,16
3 Jahre
2,02
5 Jahre
2,64
10 Jahre
2,17

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,35 %
Italien 14,28 %
Irland 8,05 %
Spanien 7,52 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 69,25 %
Geldmarktfonds 13,54 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,75 %
Geldmarkt/Kasse 5,79 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 48,87 %
Divers 13,02 %
Industrie / Investitionsgüter 9,26 %
Energie 9,01 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 92,45 %
Kasse 5,79 %
US-Dollar 1,09 %
Tschechische Krone 0,49 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 94,21 %
Kasse 5,79 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY 30/01/2026 1,88 %
FRANCE 10/12/2025 1,52 %
ITALY 28/11/2025 1,37 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026 0,81 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,19 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.445,91 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Marie-Anne Allier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.