ODDO BHF Immobilier DI-EUR

ISIN FR0013267085
WKN A2H5QU

68.832,16 EUR (-1,41 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 13.01.2025 168 Fonds
  • 10.01.2025 187 Fonds
  • 09.01.2025 107 Fonds
  • 08.01.2025 187 Fonds
  • 07.01.2025 188 Fonds
  • 06.01.2025 177 Fonds
  • 03.01.2025 168 Fonds
  • 02.01.2025 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,33 %
3 Jahre
24,85 %
5 Jahre
23,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
18,23
3 Jahre
15,63
5 Jahre
13,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 36,40 %
Deutschland 23,50 %
Belgien 15,00 %
Spanien 8,50 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Vonovia SE 9,65 %
Unibail-Rodamco-Westfield 9,53 %
Klepierre 8,40 %
LEG Immobilien AG 7,88 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1.471,53 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 226,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Véronique Gomez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des in internationale Immobilienaktien investierten Fonds ist, die Performance der Benchmark über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Der auf Überzeugungen basierende Bottom-Up-Managementansatz zielt darauf ab, die Werte auszuwählen, die auf die besten börsennotierten Immobiliensegmente (Einkaufszentren, Büros, Wohnimmobilien) weltweit ausgerichtet sind, mit Schwerpunkt Eurozone. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.