EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR

ISIN FR0013417516
WKN A2PL1E

137,82 EUR (-0,45 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 385 Fonds
  • 13.01.2025 362 Fonds
  • 10.01.2025 365 Fonds
  • 09.01.2025 345 Fonds
  • 08.01.2025 385 Fonds
  • 07.01.2025 385 Fonds
  • 06.01.2025 374 Fonds
  • 03.01.2025 377 Fonds
  • 02.01.2025 375 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 385 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,35 %
3 Jahre
14,42 %
5 Jahre
16,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
2,88
5 Jahre
3,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 34,46 %
Deutschland 23,40 %
Italien 7,87 %
Spanien 7,56 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 97,98 %
Geldmarkt/Kasse 2,02 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 19,52 %
Industrie / Investitionsgüter 17,82 %
Informationstechnologie 11,78 %
Grundstoffe 9,92 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,73 %
SAP SE 4,53 %
Allianz SE 4,29 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 05.06.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 698,49 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Marc Halperin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht für den empfohlenen Anlagehorizont in einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex durch Anlagen vorwiegend in ertragsstarken Unternehmen aus der Eurozone, die zudem eine Politik mit Vorgaben für nachhaltige Entwicklung betreiben.