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Lazard Convertible Global RD H-USD

ISIN FR0013429412
WKN A2PNLL

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Lazard Freres Gestion SAS

228,09 USD (-0,35 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 334 Fonds
  • 19.12.2024 311 Fonds
  • 18.12.2024 334 Fonds
  • 17.12.2024 320 Fonds
  • 16.12.2024 326 Fonds
  • 13.12.2024 330 Fonds
  • 12.12.2024 328 Fonds
  • 11.12.2024 257 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 334 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,44 %
3 Jahre
12,36 %
5 Jahre
13,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,24
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,00
3 Jahre
5,59
5 Jahre
5,36
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,80 %
Asien 19,80 %
Europa 14,60 %
Japan 2,50 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 25,90 %
Technologie 20,00 %
Gesundheit / Healthcare 13,40 %
Industrie / Investitionsgüter 11,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 77,80 %
Euro 14,80 %
Japanischer Yen 6,80 %
Britisches Pfund Sterling 0,50 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GRP HOLD LTD 01/06/2031 1 4,05 %
AKAMAI TECHNOLOGIES 01/05/2025 0 2,80 %
INTL CONS, AIRLINES 18/05/2028 1,13 2,55 %
ACCOR 07/12/2027 1 2,54 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,09 USD
Domizil Frankreich
Auflagedatum 05.07.2019
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 3.065,37 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Lazard Asset Management LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Netto-Performance, die über der des Referenzindex liegt. Der Fonds investiert in europäische und ausländische Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten (Convertibles preferred). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten.