M&G Global Themes Fund A inc.

ISIN GB00B8HQLV43
WKN A1WZWN

47,42 EUR (-1,42 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.507 Fonds
  • 20.12.2024 1.416 Fonds
  • 19.12.2024 3.403 Fonds
  • 18.12.2024 3.111 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds
  • 13.12.2024 3.463 Fonds
  • 12.12.2024 3.320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3507 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,97 %
3 Jahre
13,14 %
5 Jahre
15,67 %
10 Jahre
14,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
5,88
3 Jahre
5,24
5 Jahre
5,17
10 Jahre
4,67

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 51,80 %
Kanada 15,80 %
Welt 8,40 %
China 7,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 18,50 %
Konsumgüter zyklisch 12,90 %
Immobilien 10,70 %
Finanzen 10,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 4,30 %
Microsoft 4,00 %
Prairiesky Royalty 3,60 %
Crown Castle International 3,50 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,94 EUR
Domizil Großbritannien
Auflagedatum 12.07.2013
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 3.488,36 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Alex Araujo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von Themen, die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Die Themen werden unter anderem anhand der Analyse der globalen Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik und öffentliche Ausgaben sowie der technologischen Innovation identifiziert.