Janus Henderson Balanced Fund A2 USD

ISIN IE0004445015
WKN 921662

42,96 USD (-0,56 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.065 Fonds
  • 25.07.2024 987 Fonds
  • 24.07.2024 1.031 Fonds
  • 23.07.2024 1.054 Fonds
  • 22.07.2024 1.046 Fonds
  • 19.07.2024 1.005 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1065 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,48 %
3 Jahre
12,87 %
5 Jahre
12,37 %
10 Jahre
10,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,91

Tracking Error


1 Jahr
4,99
3 Jahre
4,78
5 Jahre
5,19
10 Jahre
5,46

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,45

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 62,82 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 14,65 %
Unternehmensanleihen 14,09 %
Staatsanleihen 3,97 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 35,01 %
Informationstechnologie 21,82 %
Finanzen 8,81 %
Gesundheit / Healthcare 8,78 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 66,43 %
Aa 14,45 %
Baa 10,28 %
A 4,28 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,22 %
NVIDIA CORP 5,35 %
APPLE INC 3,44 %
ALPHABET INC 3,10 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.12.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 7.379,73 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Michael Keough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des ESG-Kriterien berücksichtigenden Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Fonds investiert 35%-65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 35%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%.