FSSA Asian Equity Plus Fund I RMB Hdg N Dist

ISIN IE000GO8UCB9
WKN A3D5AB

87,38 CNY (0,39 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 283 Fonds
  • 26.07.2024 155 Fonds
  • 25.07.2024 262 Fonds
  • 24.07.2024 271 Fonds
  • 23.07.2024 282 Fonds
  • 22.07.2024 274 Fonds
  • 19.07.2024 270 Fonds
  • 18.07.2024 278 Fonds
  • 17.07.2024 282 Fonds
  • 16.07.2024 255 Fonds
  • 15.07.2024 282 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 283 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,24 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 26,70 %
China 25,00 %
Taiwan 14,90 %
Singapur 6,80 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 28,70 %
Informationstechnologie 24,70 %
Konsumgüter zyklisch 13,80 %
Gesundheit / Healthcare 9,10 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor (TSMC) 9,60 %
HDFC Bank 9,30 %
Tencent Holdings Ltd. 7,00 %
ICICI BANK LIMITED 4,40 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Chinesischer Renminbi Yuan
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,58 CNY
Domizil Irland
Auflagedatum 18.01.2023
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5.609,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Richard Jones

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die Potenzial für die Ausschüttung regelmäßiger Erträge sowie langfristiges Wachstumspotenzial bieten. Der Fonds kann in beliebige aufstrebende Märkte der Asien-Pazifik-Region, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren.