iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF EUR Dist

ISIN IE000SIZJ2B2
WKN A3D8E3

5,07 EUR (0,09 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 25.07.2024 107 Fonds
  • 24.07.2024 121 Fonds
  • 23.07.2024 121 Fonds
  • 22.07.2024 117 Fonds
  • 19.07.2024 116 Fonds
  • 18.07.2024 121 Fonds
  • 17.07.2024 121 Fonds
  • 16.07.2024 115 Fonds
  • 15.07.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,31 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 46,28 %
A 41,50 %
AA 11,91 %
Kasse 0,31 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 56,82 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 42,86 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,20 %
Banco Santander SA 1,97 %
Mercedes-Benz International Finance BV 1,78 %
BPCE SA 1,69 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 09.08.2023
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 435,86 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index widerspiegelt. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2026 und dem 15.12.2026 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Als Fälligkeitsdatum des Fonds wurde der 31.12.2026 festgelegt.