Brandes U.S. Value Fund EUR Class I

ISIN IE0031575503
WKN 260207

58,82 EUR (-0,31 %)

NAV vom 06.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 06.03.2025 770 Fonds
  • 05.03.2025 739 Fonds
  • 04.03.2025 759 Fonds
  • 03.03.2025 762 Fonds
  • 28.02.2025 737 Fonds
  • 27.02.2025 774 Fonds
  • 26.02.2025 773 Fonds
  • 25.02.2025 705 Fonds
  • 24.02.2025 757 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,57 %
3 Jahre
15,54 %
5 Jahre
17,18 %
10 Jahre
15,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
8,81
3 Jahre
8,00
5 Jahre
8,56
10 Jahre
7,06

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 29,20 %
Gesundheit / Healthcare 20,70 %
Industrie / Investitionsgüter 11,90 %
Informationstechnologie 10,40 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Chevron Corp 3,41 %
Bank of America Corp 3,24 %
ALPHABET INC 2,96 %
Wells Fargo & Co 2,90 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.265,58 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Brandes Investment Partners L.P.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US-Emittenten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde USD aufweisen. Der Anlageansatz des Fonds ist auf die Auswahl einzelner Titel ausgerichtet und wertorientiert.