Muzinich Americayield Fund Hedged EUR acc R

ISIN IE0032860565
WKN 469889

286,13 EUR (0,02 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 28.10.2024 205 Fonds
  • 25.10.2024 214 Fonds
  • 24.10.2024 214 Fonds
  • 23.10.2024 210 Fonds
  • 22.10.2024 214 Fonds
  • 21.10.2024 213 Fonds
  • 18.10.2024 213 Fonds
  • 17.10.2024 213 Fonds
  • 16.10.2024 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
8,32 %
5 Jahre
9,00 %
10 Jahre
7,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
4,18
3 Jahre
7,76
5 Jahre
8,48
10 Jahre
8,01

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,34

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 92,68 %
Westeuropa 4,34 %
Welt 1,34 %
Lateinamerika 0,85 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,58 %
Geldmarkt/Kasse 0,42 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 48,03 %
Energie 13,44 %
Immobilien 7,48 %
Gesundheit / Healthcare 7,11 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Bill 1,97 %
Charter Communications Operating LLC 1,85 %
Cloud Software Grp Inc 1,62 %
VENTURE GLOBAL LNG INC 1,61 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.03.2003
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 536,67 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Kevin Ziets

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt überwiegend in Schuldtiteln (einschließlich Anleihen und Schuldverschreibungen) von US-Unternehmen an, die allgemein an Anerkannten Börsen in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem das Management eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Managements solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.