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J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Continental European Fd B EUR

ISIN IE0033009014
WKN A0BLYL

#Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) #J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc

5,05 EUR (0,36 %)

NAV vom 24.12.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 24.12.2024 22 Fonds
  • 23.12.2024 90 Fonds
  • 20.12.2024 90 Fonds
  • 19.12.2024 90 Fonds
  • 18.12.2024 90 Fonds
  • 17.12.2024 90 Fonds
  • 16.12.2024 88 Fonds
  • 13.12.2024 90 Fonds
  • 12.12.2024 88 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) Daten vom 24.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,26 %
3 Jahre
14,44 %
5 Jahre
17,45 %
10 Jahre
15,15 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
2,87
3 Jahre
4,83
5 Jahre
4,92
10 Jahre
4,20

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,45 %
Frankreich 21,80 %
Dänemark 13,89 %
Niederlande 9,41 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 95,01 %
Geldmarkt/Kasse 4,99 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,93 %
Gesundheit / Healthcare 19,63 %
Telekommunikationsdienstleister 10,25 %
Versorger 8,85 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo-Nordisk 7,86 %
Roche Holding 7,12 %
Deutsche Telekom 6,71 %
E.ON 5,91 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 07.05.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 562,72 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien. Darüberhinaus kann weltweit in Aktien von Unternehmen aller Branchen angelegt werden. Bevorzugt werden dabei grokapitalisierte Werte.