2,42 EUR (0,41 %)

NAV vom 25.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 25.10.2024 223 Fonds
  • 24.10.2024 223 Fonds
  • 23.10.2024 167 Fonds
  • 22.10.2024 223 Fonds
  • 21.10.2024 223 Fonds
  • 18.10.2024 211 Fonds
  • 17.10.2024 223 Fonds
  • 16.10.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,80 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
10,59 %
10 Jahre
9,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
3,02
5 Jahre
3,41
10 Jahre
3,84

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 69,00 %
Unternehmensanleihen 16,20 %
Staatsanleihen 15,30 %
Geldmarkt/Kasse -0,50 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 99,90 %
Euro 0,10 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 23,40 %
BB 18,80 %
Divers 17,80 %
B 17,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Usa Treasury 3.375% 15may2033 5,00 %
Colombia (govt Of) 8.75% 14nov2053 (callable 14may53) 2,90 %
Argentina (govt Of) 3.5% 09jul2041 (callable 30may24) 2,40 %
Saudi International Bond 5% 18jan2053 Regs 2,30 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 21,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Insight Investment Management (Global) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.