BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd USD A

ISIN IE00B11YFM47
WKN A0MNYY

1,05 USD (-0,94 %)

NAV vom 25.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 25.10.2024 289 Fonds
  • 24.10.2024 293 Fonds
  • 23.10.2024 263 Fonds
  • 22.10.2024 274 Fonds
  • 21.10.2024 295 Fonds
  • 18.10.2024 295 Fonds
  • 17.10.2024 295 Fonds
  • 16.10.2024 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,15 %
3 Jahre
11,53 %
5 Jahre
13,17 %
10 Jahre
12,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
4,05
5 Jahre
4,50
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Indonesische Rupiah 10,50 %
Malaysischer Ringgit 10,40 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,00 %
Thailändischer Baht 9,70 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 45,90 %
BB 26,50 %
A 16,50 %
B 3,70 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01jan2027 5,10 %
South Africa (govt Of) 7% 28feb2031 4,90 %
South Africa (govt Of) 8% 31jan2030 4,80 %
Mexico (govt Of) 8.5% 31may2029 4,40 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 22,98 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Insight Investment Management (Global) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert überwiegend in ein Portfolio von Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenmärkten, die auf lokale Währungen lauten. Daneben kann der Fonds auch in Anleihen anlegen, die auf Hartwährungen lauten. Darüber hinaus können Derivate eingesetzt werden.