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Loomis Sayles Multisector Income Fund R/D (GBP)

ISIN IE00B23XD444
WKN A0M2UV

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Natixis International Funds (Dublin) I plc

14,77 GBP (0,75 %)

NAV vom 19.12.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 19.12.2024 535 Fonds
  • 18.12.2024 509 Fonds
  • 17.12.2024 544 Fonds
  • 16.12.2024 560 Fonds
  • 13.12.2024 559 Fonds
  • 12.12.2024 525 Fonds
  • 11.12.2024 392 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,29 %
3 Jahre
5,63 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
7,72 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,11
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
2,73
3 Jahre
3,67
5 Jahre
3,70
10 Jahre
3,76

Alpha

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 63,70 %
Staatsanleihen 30,90 %
Renten 3,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

T 3.750% 08-26 5,10 %
T 3.500% 09-26 4,90 %
T 4.375% 07-26 4,40 %
T 4.875% 05-26 4,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,14 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 19.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 521,96 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Brian Kennedy

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und Hochzinsanleihen (bis zu 35%). Angelegt wird vorrangig in Anleihen mit Investmentstatus sowie in Hochzinsanleihen (bis zu 35%), die von US-Unternehmen begeben oder von der US-Regierung begeben oder garantiert werden. Bis zu 35% des Fondsvermögens können in Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating investiert werden.