PIMCO Global Investment Grade Credit H Institut. acc

ISIN IE00B3CLHY41
WKN A0Q8DD

22,05 USD (-0,14 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 327 Fonds
  • 28.10.2024 325 Fonds
  • 25.10.2024 324 Fonds
  • 24.10.2024 324 Fonds
  • 23.10.2024 272 Fonds
  • 22.10.2024 313 Fonds
  • 21.10.2024 323 Fonds
  • 18.10.2024 311 Fonds
  • 17.10.2024 323 Fonds
  • 16.10.2024 304 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 327 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
7,93 %
5 Jahre
7,92 %
10 Jahre
6,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
2,29
3 Jahre
3,71
5 Jahre
3,76
10 Jahre
3,74

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

USA 52,42 %
Großbritannien 9,29 %
Deutschland 7,03 %
Australien 4,15 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 69,37 %
Staatsanleihen 25,81 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 14,85 %
Emerging Markets Anleihen 5,71 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 115,73 %
Kasse -15,73 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,36 %
Indische Rupie 0,90 %
Neue Türkische Lira 0,60 %
Südafrikanischer Rand 0,43 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 39,00 %
AAA 27,00 %
A 17,00 %
AA 11,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 56,14 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,47 %
20.0000 Jahre und länger 7,44 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 3,94 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 8.476,24 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,66 %
Managementgebühr 0,66 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.