12,17 EUR (0,16 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 25.07.2024 248 Fonds
  • 24.07.2024 250 Fonds
  • 23.07.2024 257 Fonds
  • 22.07.2024 255 Fonds
  • 19.07.2024 241 Fonds
  • 18.07.2024 249 Fonds
  • 17.07.2024 257 Fonds
  • 16.07.2024 251 Fonds
  • 15.07.2024 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,97 %
3 Jahre
7,08 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
5,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,20

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 33,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 19,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SR NON PREF 1,90 %
BPCE SA 1,20 %
ING GROEP NV SR UNSEC 1,20 %
BANQUE FED CRED MUTUEL SNR NON PREF 1,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 529,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Nidhi Nakra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,36 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Das Fondsmanagement wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihm erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.