Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund EUR Dis

ISIN IE00B3KXKC14
WKN A3D7PP

11,72 EUR (-0,42 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 56 Fonds
  • 25.07.2024 43 Fonds
  • 24.07.2024 53 Fonds
  • 23.07.2024 53 Fonds
  • 22.07.2024 55 Fonds
  • 19.07.2024 53 Fonds
  • 18.07.2024 50 Fonds
  • 17.07.2024 53 Fonds
  • 16.07.2024 45 Fonds
  • 15.07.2024 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 56 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,71 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 22,82 %
Taiwan 18,94 %
China 17,95 %
Südkorea 11,64 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 97,83 %
Geldmarkt/Kasse 2,16 %
REITs 0,01 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Elektronik / Elektrik 7,65 %
Banken 6,48 %
Chemie 6,02 %
Immobilien 5,03 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Indische Rupie 22,59 %
Neuer Taiwan-Dollar 18,99 %
Hongkong-Dollar 16,13 %
Südkoreanischer Won 11,65 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01013 0,52 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR US92763W1036 0,50 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT KYG3777B1032 0,49 %
REC LTD INE020B01018 0,47 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 20.03.2023
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 448,32 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von kleineren Unternehmen, die in Schwellenländern weltweit gelistet sind. Das Fondsmanagement setzt eine Value-Strategie bei der Auswahl der Wertpapiere ein.