Lazard Emerging Markets Local Debt Fund A Dis USD

ISIN IE00B3ZTW730
WKN A1JZXS

55,41 USD (0,20 %)

NAV vom 06.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 145 Fonds
  • 06.03.2025 135 Fonds
  • 05.03.2025 131 Fonds
  • 04.03.2025 131 Fonds
  • 03.03.2025 131 Fonds
  • 28.02.2025 131 Fonds
  • 27.02.2025 138 Fonds
  • 26.02.2025 139 Fonds
  • 25.02.2025 108 Fonds
  • 24.02.2025 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 145 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,03 %
3 Jahre
11,09 %
5 Jahre
12,04 %
10 Jahre
11,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
2,60
5 Jahre
2,61
10 Jahre
3,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Asien 37,70 %
Lateinamerika 26,40 %
Welt 20,80 %
Osteuropa 15,10 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 79,30 %
BB 20,30 %
B 0,40 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,54 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 21.06.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 557,82 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Felipe Pianetti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden.