SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

ISIN IE00B41RYL63
WKN A1JJTM

53,95 EUR (-0,01 %)

NAV vom 12.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 12.03.2025 222 Fonds
  • 11.03.2025 237 Fonds
  • 10.03.2025 212 Fonds
  • 07.03.2025 231 Fonds
  • 06.03.2025 237 Fonds
  • 05.03.2025 237 Fonds
  • 04.03.2025 235 Fonds
  • 03.03.2025 235 Fonds
  • 28.02.2025 237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 12.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
7,17 %
5 Jahre
6,11 %
10 Jahre
4,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 55,02 %
Renten 44,69 %
Geldmarkt/Kasse 0,29 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Aaa 28,19 %
Aa 27,89 %
Baa 24,33 %
A 19,59 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1 Jahr bis 3 Jahre 23,57 %
3 Jahre bis 5 Jahre 23,30 %
7 Jahre bis 10 Jahre 16,72 %
5 Jahre bis 7 Jahre 15,11 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (GOVT OF) 2 2/25/2029 0,53 %
FRANCE (GOVT OF) 0 5/25/2029 0,47 %
FRANCE (GOVT OF) 0 2/25/2028 0,44 %
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2030 0,43 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,57 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.05.2011
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 583,97 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager State Street Global Advisors Europe Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden.