13,31 USD (0,00 %)

NAV vom 12.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
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  • 07.03.2025 138 Fonds
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  • 05.03.2025 138 Fonds
  • 04.03.2025 135 Fonds
  • 03.03.2025 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,97 %
3 Jahre
5,01 %
5 Jahre
4,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
5,74
5 Jahre
6,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Technologie 16,10 %
Divers 15,70 %
Finanzen 14,40 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 6,70 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BB 55,20 %
B 32,10 %
BBB 8,10 %
Kasse 3,40 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.02.2016
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 397,08 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Dan Ross

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Rendite bei geringer Volatilität im Vergleich zu typischen hochverzinslichen Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio globaler kurzfristiger hochverzinslicher Schuldtitel mit geringer Volatilität und einer durchschnittlichen Laufzeit von etwa 1 - 2.5 Jahren. Das Portfolio besteht u.a. aus fest- und variabel verzinslichen globalen Unternehmensanleihen, Leveraged Loans, Wandelanleihen, Commercial Paper, Privatplatzierungen, Vorzugspapieren, hybriden Wertpapieren und steuerpflichtigen Kommunalanleihen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.