PIMCO Commodity Real Return Fund Institutional EUR Hdg acc

ISIN IE00B5BJ5943
WKN A1CZCS

8,96 EUR (0,56 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 13.01.2025 146 Fonds
  • 10.01.2025 160 Fonds
  • 08.01.2025 164 Fonds
  • 07.01.2025 164 Fonds
  • 06.01.2025 152 Fonds
  • 03.01.2025 153 Fonds
  • 02.01.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,45 %
3 Jahre
16,71 %
5 Jahre
18,22 %
10 Jahre
15,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,23
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
5,62
3 Jahre
7,32
5 Jahre
7,02
10 Jahre
6,38

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 68,00 %
Europa 18,00 %
Großbritannien 10,00 %
Japan 4,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Energie 28,00 %
Agrarprodukte 27,00 %
Gold / Edelmetalle 23,00 %
Industriemetalle 16,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

U S TREASURY INFLATE PROT BD 15,80 %
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/06/24 10,30 %
IRS EUR 2.75000 09/18/24-10Y LCH 8,60 %
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR 5,20 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.06.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 697,03 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Greg Sharenow

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,74 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds legt in derivativen Instrumenten an (börsennotiert oder OTC), einschließlich Swap-Vereinbarungen, Terminkontrakten, Optionen auf Terminkontrakte sowie strukturierter Schuldtitel und rohstoffindexgebundener Schuldtitel, mit denen er Engagements in rohstoffbezogenen Indizes und Subindizes tätigen kann. Vermögenswerte, die nicht in rohstoffindexgebundenen derivativen Instrumenten angelegt sind, werden in erster Linie in erstklassigen, globalen, festverzinslichen Instrumenten angelegt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.