J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT Global Select Fund B USD

ISIN IE00B5L7L670
WKN A1JT3H

2,98 USD (0,34 %)

NAV vom 29.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.492 Fonds
  • 29.10.2024 1.475 Fonds
  • 25.10.2024 3.314 Fonds
  • 24.10.2024 3.481 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds
  • 16.10.2024 3.093 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3492 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,12 %
3 Jahre
18,45 %
5 Jahre
18,15 %
10 Jahre
15,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
8,05
3 Jahre
7,77
5 Jahre
7,05
10 Jahre
6,73

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 56,18 %
Japan 11,28 %
Dänemark 4,84 %
Italien 2,91 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,06 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,47 %
Gesundheit / Healthcare 17,90 %
Finanzen 15,77 %
Konsumgüter zyklisch 13,73 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 3,94 %
NVIDIA 3,82 %
NEC 3,07 %
Alphabet 3,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 01.08.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.258,23 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,53 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80% der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein.