Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF

ISIN IE00B5MTXK03
WKN A0RPSH

267,88 EUR (0,25 %)

NAV vom 24.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 13 Fonds
  • 24.12.2024 12 Fonds
  • 23.12.2024 13 Fonds
  • 20.12.2024 13 Fonds
  • 19.12.2024 13 Fonds
  • 18.12.2024 12 Fonds
  • 17.12.2024 13 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 13 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Versorger Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,26 %
3 Jahre
15,74 %
5 Jahre
17,76 %
10 Jahre
15,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
4,89
3 Jahre
7,71
5 Jahre
7,78
10 Jahre
6,65

Alpha


1 Jahr
-1,32
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 27,80 %
Litauen 19,70 %
Spanien 17,90 %
Frankreich 13,90 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Versorger 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NATIONAL GRID ORD 14,67 %
ENEL ORD 14,37 %
IBERDROLA ORD 13,50 %
ENGIE ORD 7,61 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 08.07.2009
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 10,37 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des STOXX Europe 600 Optimised Utilities Index abzubilden. Der Index ist repräsentativ für den Versorgungssektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Utilities Index abgeleitet.