Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

ISIN IE00B60SX170
WKN A0RGCQ

167,17 USD (0,54 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 779 Fonds
  • 07.03.2025 766 Fonds
  • 06.03.2025 772 Fonds
  • 05.03.2025 739 Fonds
  • 04.03.2025 759 Fonds
  • 03.03.2025 762 Fonds
  • 28.02.2025 737 Fonds
  • 27.02.2025 774 Fonds
  • 26.02.2025 773 Fonds
  • 25.02.2025 705 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 779 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,79 %
3 Jahre
17,18 %
5 Jahre
18,10 %
10 Jahre
15,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,88

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,66
10 Jahre
1,45

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 98,70 %
Großbritannien 0,60 %
Irland 0,40 %
Brasilien 0,20 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 30,60 %
Finanzen 13,80 %
Konsumgüter 11,70 %
Gesundheit / Healthcare 10,50 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE ORD 6,75 %
NVIDIA ORD 5,54 %
MICROSOFT ORD 5,51 %
AMAZON COM ORD 4,22 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.03.2009
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 5.402,25 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,05 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den US-amerikanischen Markt, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84% des investierbaren US-amerikanischen Aktienuniversums zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid- Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) des US-Marktes abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.