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Magna New Frontiers Fund R GBP

ISIN IE00B62YPS47
WKN A1H7JH

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Bridge Fund Management Limited

27,36 GBP (0,62 %)

NAV vom 29.08.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.184 Fonds
  • 29.08.2024 1.163 Fonds
  • 28.08.2024 1.180 Fonds
  • 27.08.2024 1.164 Fonds
  • 23.08.2024 1.151 Fonds
  • 22.08.2024 1.170 Fonds
  • 21.08.2024 1.180 Fonds
  • 20.08.2024 1.180 Fonds
  • 19.08.2024 1.177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1184 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,70 %
3 Jahre
12,32 %
5 Jahre
21,53 %
10 Jahre
17,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
10,28
3 Jahre
11,04
5 Jahre
15,02
10 Jahre
12,91

Alpha

1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,60

Beta

1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,67
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 27,00 %
Saudi-Arabien 13,20 %
Kasachstan 12,00 %
Griechenland 11,50 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,90 %
Geldmarkt/Kasse -0,90 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 40,20 %
Energie 18,30 %
Konsumgüter zyklisch 12,10 %
Industrie / Investitionsgüter 9,60 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alpha Bank 0,00 %
AWPT 0,00 %
FPT 0,00 %
Kaspi 0,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 574,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,95 %
Laufende Gebühren 2,29 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.