Magna MENA Fund R acc GBP

ISIN IE00B66DKK41
WKN A1H7H8

59,86 GBP (-0,11 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 25.10.2024 24 Fonds
  • 24.10.2024 41 Fonds
  • 23.10.2024 41 Fonds
  • 22.10.2024 38 Fonds
  • 21.10.2024 41 Fonds
  • 18.10.2024 24 Fonds
  • 17.10.2024 41 Fonds
  • 16.10.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,27 %
3 Jahre
14,80 %
5 Jahre
16,95 %
10 Jahre
15,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
5,04
5 Jahre
5,24
10 Jahre
5,60

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,42

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 64,70 %
Vereinigte Arabische Emirate 22,40 %
MENA 5,70 %
Marokko 3,10 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 23,30 %
Industrie / Investitionsgüter 19,60 %
Immobilien 11,30 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aldrees 0,00 %
Aluminium Bahrain 0,00 %
Arabien Pipes Company 0,00 %
AWPT 0,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 66,70 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,95 %
Laufende Gebühren 2,62 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Rendite, die über der in Prozent ausgedrückten Rendite des S&P Pan Arab Composite Index liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.