FSSA Asia Pacific All Cap Fund III USD Acc

ISIN IE00B6RN1X37
WKN A2JCYL

17,75 USD (0,34 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 284 Fonds
  • 04.10.2024 140 Fonds
  • 03.10.2024 276 Fonds
  • 02.10.2024 263 Fonds
  • 01.10.2024 232 Fonds
  • 30.09.2024 284 Fonds
  • 27.09.2024 275 Fonds
  • 26.09.2024 284 Fonds
  • 25.09.2024 264 Fonds
  • 24.09.2024 277 Fonds
  • 23.09.2024 273 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,40 %
3 Jahre
17,78 %
5 Jahre
18,76 %
10 Jahre
15,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
5,05
3 Jahre
5,40
5 Jahre
5,38
10 Jahre
5,23

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Indien 30,30 %
China 25,20 %
Taiwan 10,50 %
Asien 7,70 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 25,60 %
Informationstechnologie 18,80 %
Finanzen 17,70 %
Telekommunikationsdienstleister 10,30 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI BANK LIMITED 8,00 %
Tencent Holdings Ltd. 6,80 %
Taiwan Semiconductor (TSMC) 4,90 %
Midea Group 4,50 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 10,70 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Sreevardhan Agarwal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung eines Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Schwellenmärkte der Asien-Pazifik-Region investieren, in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen.