Comgest Growth EAFE Plus USD I Acc

ISIN IE00B6T31531
WKN A1JVNL

25,67 USD (-1,46 %)

NAV vom 25.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.405 Fonds
  • 25.04.2024 3.319 Fonds
  • 24.04.2024 3.325 Fonds
  • 23.04.2024 3.186 Fonds
  • 22.04.2024 3.348 Fonds
  • 19.04.2024 3.381 Fonds
  • 18.04.2024 3.374 Fonds
  • 17.04.2024 3.346 Fonds
  • 16.04.2024 3.349 Fonds
  • 15.04.2024 3.322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3405 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,97 %
3 Jahre
19,76 %
5 Jahre
17,92 %
10 Jahre
15,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,80

Tracking Error


1 Jahr
5,71
3 Jahre
7,88
5 Jahre
7,67
10 Jahre
7,47

Alpha


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Europa 67,20 %
Japan 17,90 %
Emerging Markets 8,30 %
Kasse 5,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 27,90 %
Informationstechnologie 22,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,70 %
Grundstoffe 10,20 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 27,30 %
Japanischer Yen 17,90 %
US-Dollar 16,60 %
Schweizer Franken 16,30 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo Nordisk B 6,70 %
ASML Holding 6,60 %
EssilorLuxottica 5,90 %
Linde 5,70 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 13,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Zak Smerczak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds investiert auf globaler Ebene mit Ausnahme der USA und Kanadas in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten in Russland gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine) in China A-Aktien investieren.