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UBS - MSCI USA Value UCITS ETF A-dist

ISIN IE00B78JSG98
WKN A1JVB8

#Aktienfonds All Cap USA #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

111,65 USD (0,21 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 779 Fonds
  • 23.12.2024 714 Fonds
  • 20.12.2024 756 Fonds
  • 19.12.2024 777 Fonds
  • 18.12.2024 714 Fonds
  • 17.12.2024 766 Fonds
  • 16.12.2024 770 Fonds
  • 13.12.2024 777 Fonds
  • 12.12.2024 727 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 779 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,32 %
3 Jahre
15,91 %
5 Jahre
17,78 %
10 Jahre
14,93 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,95
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,72

Tracking Error

1 Jahr
5,06
3 Jahre
6,84
5 Jahre
6,56
10 Jahre
5,25

Alpha

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 20,80 %
Gesundheit / Healthcare 15,10 %
Informationstechnologie 12,20 %
Industrie / Investitionsgüter 12,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BROADCOM INC COMMON STOCK 3,12 %
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 2,65 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 2,49 %
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK 2,18 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,97 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 11.04.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 391,70 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,20 %
Max: 0,35 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen der Titel von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.