Strategic Europe Quality Fund B EUR

ISIN IE00B7TRTL43
WKN A1KCE8

275,34 EUR (0,86 %)

NAV vom 12.03.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.299 Fonds
  • 12.03.2025 1.236 Fonds
  • 11.03.2025 1.299 Fonds
  • 10.03.2025 1.107 Fonds
  • 07.03.2025 1.266 Fonds
  • 06.03.2025 1.293 Fonds
  • 04.03.2025 1.272 Fonds
  • 03.03.2025 1.274 Fonds
  • 28.02.2025 1.263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1299 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,27 %
3 Jahre
15,23 %
5 Jahre
14,90 %
10 Jahre
12,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,26
3 Jahre
6,22
5 Jahre
6,80
10 Jahre
6,68

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,42 %
Großbritannien 22,50 %
Deutschland 18,19 %
Schweiz 8,88 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 96,27 %
Geldmarkt/Kasse 3,73 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 38,26 %
Konsumgüter zyklisch 14,36 %
Gesundheit / Healthcare 13,34 %
Finanzen 8,38 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PUBLICIS GROUPE SA 5,19 %
SPDR® MSCI Europe Financials ETF 5,06 %
Rolls-Royce Holdings Plc 4,96 %
Adidas AG 4,76 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 114,13 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Cyril Bertrand

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der relativen Outperformance des MSCI Europe Index(High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien oder andere Anlageklassen, die die Rendite von Beteiligungspapieren abbilden und an Börsen in Europa notiert sind. Bis zu 25% des Vermögens dürfen außerhalb Europas investiert werden.