BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I (Acc.) (hedged)

ISIN IE00B801L271
WKN A2DQ7F

1,05 EUR (0,44 %)

NAV vom 27.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 814 Fonds
  • 27.12.2024 224 Fonds
  • 24.12.2024 281 Fonds
  • 23.12.2024 759 Fonds
  • 20.12.2024 778 Fonds
  • 19.12.2024 787 Fonds
  • 18.12.2024 713 Fonds
  • 17.12.2024 781 Fonds
  • 16.12.2024 771 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 814 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
3,60 %
5 Jahre
3,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
3,32
5 Jahre
3,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 35,20 %
Kredite 22,90 %
Emerging Markets Anleihen 22,80 %
Renten 17,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 96,70 %
Japanischer Yen 3,90 %
Indische Rupie 2,60 %
Australischer Dollar 1,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 27,50 %
AAA 19,30 %
BB 18,20 %
A 13,60 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,10 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 27,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,60 %
30.0000 Jahre und länger 11,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.01.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 149,59 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Carl Shepherd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 3/4 des Vermögens in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus vorwiegend festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen. Das Mindest-Kreditrating der Schuldtitel ist CCC-/Caa3 von Standard & Poors. Die maximale Laufzeit der Wertpapiere ist nicht beschränkt.