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PIMCO Total Return Bond Fund M Retail HKD Unhdg inc

ISIN IE00B84FQ080
WKN A1KCGP

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

9,08 HKD (-0,11 %)

NAV vom 28.10.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 811 Fonds
  • 28.10.2024 715 Fonds
  • 25.10.2024 774 Fonds
  • 24.10.2024 802 Fonds
  • 23.10.2024 691 Fonds
  • 22.10.2024 806 Fonds
  • 21.10.2024 775 Fonds
  • 18.10.2024 793 Fonds
  • 17.10.2024 802 Fonds
  • 16.10.2024 709 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 811 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,36 %
3 Jahre
7,84 %
5 Jahre
6,56 %
10 Jahre
5,10 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
2,93
3 Jahre
3,86
5 Jahre
4,80
10 Jahre
4,52

Alpha

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,82
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 89,58 %
Italien 2,39 %
Großbritannien 2,33 %
Australien 1,97 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 55,37 %
Renten 45,75 %
Staatsanleihen 16,55 %
Emerging Markets Anleihen 3,14 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 120,81 %
Kasse -20,81 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,53 %
Indische Rupie 1,20 %
Neue Türkische Lira 0,82 %
Südafrikanischer Rand 0,42 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AAA 60,00 %
BBB 16,00 %
A 12,00 %
AA 6,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 42,82 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 35,27 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,06 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,05 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% SEP 30YR 9,20 %
FNMA TBA 3.0% AUG 30YR 7,90 %
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR 4,50 %
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR 4,40 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 HKD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.919,51 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Mihir Worah

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,40 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten.