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PIMCO Diversified Income Fund Investor acc

ISIN IE00B962TR28
WKN A1T8P6

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

13,72 USD (-0,22 %)

NAV vom 13.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 425 Fonds
  • 13.01.2025 387 Fonds
  • 10.01.2025 410 Fonds
  • 08.01.2025 391 Fonds
  • 07.01.2025 424 Fonds
  • 06.01.2025 387 Fonds
  • 03.01.2025 387 Fonds
  • 02.01.2025 394 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 425 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,36 %
3 Jahre
8,88 %
5 Jahre
8,66 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,89
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
3,75
3 Jahre
3,69
5 Jahre
4,06
10 Jahre
4,35

Alpha

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,29

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,52

Zusammensetzung

Länder

USA 80,68 %
Europa 5,81 %
Großbritannien 4,18 %
Deutschland 3,61 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 52,41 %
Staatsanleihen 35,93 %
Emerging Markets Anleihen 20,00 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 15,74 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 124,08 %
Kasse -24,08 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,44 %
Indische Rupie 1,02 %
Indonesische Rupiah 0,72 %
Neue Türkische Lira 0,71 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 39,10 %
BBB 23,22 %
BB 10,82 %
B 9,56 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 47,96 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,57 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 10,37 %
20.0000 Jahre und länger 5,09 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.5% AUG 30YR 3,90 %
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 3,20 %
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR 2,70 %
FNMA TBA 6.5% JUL 30YR 1,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8.347,06 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Frau Eve Tournier

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,04 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.