L&G Emerg. Mkts Gov. Bd (Local Currency) Idx Z EUR Unhdg Acc

ISIN IE00BD6FXF53
WKN A2DNMC

1,07 EUR (-0,08 %)

NAV vom 19.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 299 Fonds
  • 19.12.2024 270 Fonds
  • 18.12.2024 294 Fonds
  • 17.12.2024 277 Fonds
  • 16.12.2024 296 Fonds
  • 13.12.2024 298 Fonds
  • 12.12.2024 298 Fonds
  • 11.12.2024 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 299 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,05 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
8,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,04
3 Jahre
2,64
5 Jahre
2,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 17,30 %
Indonesische Rupiah 10,20 %
Malaysischer Ringgit 10,10 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,10 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 41,50 %
A 28,20 %
BB 18,70 %
AA 6,90 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 47,90 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,30 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 11,10 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 6,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Letras do Tes 0% 01 Jul 26 1,60 %
Brazil Letras do Tes 0% 01 Jan 26 1,50 %
Brazil Notas Do Tes F 10% 01 Jan 29 1,40 %
Mexican Bonos 5.75% 05 Mar 26 1,30 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.217,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Legal & General Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des Staatsanleihemarkts der Schwellenländer, repräsentiert durch den JPMorgan GBI-EM Global Diversified Local Currency Index, abzubilden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die im Index vertreten sind. Der Index besteht aus Anleihen, die von Schwellenländern in der jeweiligen Landeswährung ausgegeben wurden. Bei den Anleihen, in die der Fonds investiert, handelt es sich um einen Mix aus Sub-Investment-Grade-, Investment-Grade- und Anleihen ohne Rating. Der Mix bildet die Indexzusammensetzung möglichst genau ab.