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UBS - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00BDGV0308
WKN A2DND0

#Aktienfonds All Cap USA #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

34,82 USD (0,56 %)

NAV vom 28.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 28.10.2024 718 Fonds
  • 25.10.2024 765 Fonds
  • 24.10.2024 778 Fonds
  • 23.10.2024 628 Fonds
  • 22.10.2024 769 Fonds
  • 21.10.2024 767 Fonds
  • 18.10.2024 777 Fonds
  • 17.10.2024 777 Fonds
  • 16.10.2024 711 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,04 %
3 Jahre
16,53 %
5 Jahre
17,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,06
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,68
3 Jahre
3,71
5 Jahre
3,15
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 16,90 %
Finanzen 16,10 %
Industrie / Investitionsgüter 15,90 %
Gesundheit / Healthcare 14,40 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 2,13 %
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 1,96 %
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 1,90 %
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 1,86 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,20 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 27.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 140,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager UBS Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Select Factor Mix Index nachzubilden. Der Index beruht auf dem Mutterindex MSCI USA IMI und erfasst Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Kapitalisierung aus allen Bereichen des US-Aktienmarktes. Die Zusammensetzung des Mutterindex MSCI USA IMI beruht auf einer Kombination aus sechs Faktorindizes und soll die Entwicklung langfristiger Risikofaktoren wie Momentum, Substanzwert, Qualität, Aktionärsrendite, Volatilität und Grösse abbilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus dem Index (Stichprobenverfahren).