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PIMCO Low Duration Income Fund E EUR (Hedged) Acc

ISIN IE00BDT57Y96
WKN A2JKRD

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

10,29 EUR (0,00 %)

NAV vom 25.07.2024

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 88 Fonds
  • 25.07.2024 77 Fonds
  • 24.07.2024 88 Fonds
  • 23.07.2024 88 Fonds
  • 22.07.2024 88 Fonds
  • 19.07.2024 88 Fonds
  • 18.07.2024 88 Fonds
  • 17.07.2024 88 Fonds
  • 16.07.2024 77 Fonds
  • 15.07.2024 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 88 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,40 %
3 Jahre
4,30 %
5 Jahre
4,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,00
3 Jahre
4,97
5 Jahre
4,95
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 44,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.0% MAY 30YR 13,80 %
FNMA TBA 5.5% APR 30YR 7,50 %
FNMA TBA 5.0% APR 30YR 7,10 %
FNMA TBA 6.5% APR 30YR 6,70 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.027,28 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Alfred T. Murata

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,45 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise zwischen 0 und 3 Jahren.