Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

ISIN IE00BF2FNJ76
WKN A3E4ZY

36,04 EUR (-0,02 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 25.07.2024 36 Fonds
  • 24.07.2024 43 Fonds
  • 23.07.2024 43 Fonds
  • 22.07.2024 43 Fonds
  • 19.07.2024 43 Fonds
  • 18.07.2024 43 Fonds
  • 17.07.2024 43 Fonds
  • 16.07.2024 36 Fonds
  • 15.07.2024 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,64 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,02 %
Geldmarkt/Kasse -0,02 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 100,02 %
Kasse -0,02 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 96,03 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 3,99 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 1.5% 31/01/27 1,50 31 Jan 2027 1,88 %
US TSY N/B 4.5% 31/03/26 4,50 31 Mär 2026 1,77 %
US TSY N/B 4.625% 28/02/26 4,63 28 Feb 2026 1,68 %
US TSY N/B 4.25% 31/01/26 4,25 31 Jan 2026 1,64 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,39 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 01.02.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 214,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautende, festverzinsliche, nominale Schuldverschreibungen des US-Finanzministeriums ab. Die Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und weniger als 3 Jahre haben.