Magna New Frontiers Fund G EUR

ISIN IE00BFTW8Z27
WKN A1W8A6

26,08 EUR (-0,32 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.189 Fonds
  • 25.10.2024 1.153 Fonds
  • 24.10.2024 1.186 Fonds
  • 23.10.2024 976 Fonds
  • 22.10.2024 1.172 Fonds
  • 21.10.2024 1.153 Fonds
  • 18.10.2024 1.163 Fonds
  • 17.10.2024 1.184 Fonds
  • 16.10.2024 1.071 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,98 %
3 Jahre
12,61 %
5 Jahre
22,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,79
3 Jahre
11,30
5 Jahre
15,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,60
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 26,80 %
Emerging Markets 12,90 %
Griechenland 11,80 %
Kasachstan 11,60 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 40,10 %
Energie 15,70 %
Konsumgüter zyklisch 12,50 %
Industrie / Investitionsgüter 7,40 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alpha Bank 0,00 %
Budget Saudi Arabia 0,00 %
FPT 0,00 %
Kaspi 0,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.10.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 613,60 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.