PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund R EUR Acc

ISIN IE00BJSB2902
WKN A2PQE0

127,25 EUR (-0,55 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 25.10.2024 149 Fonds
  • 24.10.2024 200 Fonds
  • 23.10.2024 134 Fonds
  • 22.10.2024 199 Fonds
  • 21.10.2024 149 Fonds
  • 18.10.2024 189 Fonds
  • 17.10.2024 200 Fonds
  • 16.10.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,43 %
3 Jahre
11,51 %
5 Jahre
11,81 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,50
3 Jahre
4,08
5 Jahre
6,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 39,00 %
Europa 38,00 %
Großbritannien 8,00 %
Welt 7,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 97,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

A2A SPA 2,90 %
AVISTA CORP 2,80 %
CONSOLIDATED EDISON INC 2,80 %
Eversource Energy 2,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 185,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Ursula Tonkin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen, die an entwickelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.