PIMCO Low Duration Global Inv. Grade Credit Fd E EUR Hdg acc

ISIN IE00BJTCP712
WKN A1XD7P

9,69 EUR (0,10 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 25.07.2024 773 Fonds
  • 24.07.2024 775 Fonds
  • 23.07.2024 794 Fonds
  • 22.07.2024 786 Fonds
  • 19.07.2024 769 Fonds
  • 18.07.2024 772 Fonds
  • 17.07.2024 791 Fonds
  • 16.07.2024 768 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
3,58 %
5 Jahre
3,73 %
10 Jahre
2,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,88
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,81
3 Jahre
2,72
5 Jahre
3,02
10 Jahre
3,67

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,40

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 44,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,60 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,00 %
20.0000 Jahre und länger -0,10 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WELLS FARGO & COMPANY SR UNSEC SOFR 0,90 %
BARCLAYS PLC SR UNSEC SOFR 0,70 %
JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC SOFR 0,60 %
BANCA MONTE DEI PASCHI S 0,50 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 853,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Jelle Brons

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,39 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit kürzerer Laufzeit und Investment Grade-Rating, die von Unternehmen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Fondsmanager prognostizierten Zinssätzen zwischen null und vier Jahren. Mindestens 80% der Wertpapiere lauten auf US-Dollar.