Mediolanum European Small Cap Equity L Class A

ISIN IE00BJYLJG06
WKN A2PGYY

5,39 EUR (0,20 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 31.12.2024 38 Fonds
  • 30.12.2024 153 Fonds
  • 24.12.2024 48 Fonds
  • 23.12.2024 172 Fonds
  • 20.12.2024 169 Fonds
  • 19.12.2024 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
17,68 %
5 Jahre
21,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
3,92
5 Jahre
5,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Mediolanum Asset Management - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 3,05 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 5% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen mit Sitz und/oder maßgeblicher Geschäftstätigkeit in Europa (einschließlich der Schwellenmärkte).