Baillie Gifford Worldwide Em. Mkts Leading Co. Fd A EUR Acc

ISIN IE00BK5TW610
WKN A2PR29

12,17 EUR (-0,12 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.192 Fonds
  • 31.12.2024 593 Fonds
  • 30.12.2024 1.159 Fonds
  • 24.12.2024 510 Fonds
  • 23.12.2024 1.142 Fonds
  • 20.12.2024 1.138 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1192 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,78 %
3 Jahre
17,17 %
5 Jahre
18,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,66
3 Jahre
6,47
5 Jahre
6,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 25,70 %
Indien 16,50 %
Brasilien 12,70 %
Südkorea 11,60 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,40 %
Finanzen 23,30 %
Konsumgüter zyklisch 21,60 %
Telekommunikationsdienstleister 9,30 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,50 %
Samsung Electronics 7,90 %
Mercadolibre 5,20 %
Tencent 4,80 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 228,18 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Sophie Earnshaw

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds tätigt direkte und indirekte Anlagen in allen Wirtschaftssektoren weltweit in Schwellenländern. Es wird hauptsächlich in Gesellschaftsanteile investiert. Das Fondsmanagement entscheidet, was als Schwellenland gilt. Die Anlagen werden nach der Anwendung von geschäftstätigkeitsbasierten Ausschlüssen und einer normenbasierten Bewertung ausgewählt. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten.