First Sentier Global Property Securities Fd VI USD Acc

ISIN IE00BK8FXN07
WKN A2PUSE

9,44 USD (0,05 %)

NAV vom 26.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 26.04.2024 71 Fonds
  • 25.04.2024 191 Fonds
  • 24.04.2024 181 Fonds
  • 23.04.2024 177 Fonds
  • 22.04.2024 179 Fonds
  • 19.04.2024 194 Fonds
  • 18.04.2024 193 Fonds
  • 17.04.2024 186 Fonds
  • 16.04.2024 190 Fonds
  • 15.04.2024 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,75 %
3 Jahre
19,26 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
3,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,30 %
Großbritannien 9,40 %
Deutschland 6,30 %
Japan 5,50 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Immobilien 45,10 %
Industrie / Investitionsgüter 20,50 %
Einzelhandel 11,50 %
Technologie 9,40 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Equinix, Inc. 7,50 %
Prologis, Inc. 5,90 %
American Homes 4 Rent Class A 5,20 %
Rexford Indl Rlty Inc Com 4,10 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 15,35 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Stephen Hayes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Immobilienbranche weltweit tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% in Schwellenmärkte und in Unternehmen jeder Größe investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt.