Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund EUR Retail Pooled

ISIN IE00BKFVYG13
WKN A2PU5A

138,62 EUR (-0,39 %)

NAV vom 25.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 48 Fonds
  • 25.10.2024 40 Fonds
  • 24.10.2024 45 Fonds
  • 23.10.2024 45 Fonds
  • 22.10.2024 44 Fonds
  • 21.10.2024 45 Fonds
  • 17.10.2024 48 Fonds
  • 16.10.2024 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 48 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom 25.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Long/Short Equity 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.09.2021
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 23,22 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Ali Motamed

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Anstiegs des Nettoinventarwerts pro Anteil (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt in Aktien von Unternehmen an, die an Börsen in Industrieländern notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf den USA liegt. Anlagen werden in Form von Long- und Short-Positionen getätigt. Unter normalen Marktbedingungen werden die vom Fonds gehaltenen Long-Positionen voraussichtlich jederzeit bis zu 100% und seine Short-Positionen jederzeit bis zu 90% seines Nettoinventarwerts ausmachen.