Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Bond Fund GBP Dis H

ISIN IE00BLG2YK48
WKN A2JAN7

8,32 GBP (-0,21 %)

NAV vom 25.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 811 Fonds
  • 25.10.2024 774 Fonds
  • 24.10.2024 802 Fonds
  • 23.10.2024 691 Fonds
  • 22.10.2024 806 Fonds
  • 21.10.2024 775 Fonds
  • 18.10.2024 793 Fonds
  • 17.10.2024 802 Fonds
  • 16.10.2024 709 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 811 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,42 %
3 Jahre
8,37 %
5 Jahre
8,67 %
10 Jahre
6,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
6,08
3 Jahre
6,77
5 Jahre
7,56
10 Jahre
8,25

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,66
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 38,90 %
Unternehmensanleihen 36,10 %
Renten 23,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 75,60 %
Divers 11,50 %
Japanischer Yen 3,70 %
Brasilianischer Real 3,40 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AA 33,30 %
BBB 27,30 %
BB 14,90 %
A 13,20 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Fannie Mae 10,60 %
Freddie Mac 10,60 %
U.S. Treasury Note/Bond 8,50 %
Japan Government 3,70 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,09 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 01.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 519,66 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Jose Ursua

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite im Einklang mit langfristigem Kapitalerhalt. Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds weltweit investieren kann, zählen u.a. Obligationen von Regierungen und regierungsnahen Stellen, hypothekarisch gesicherte Wertschriften und Asset-backed Securities, Unternehmensanleihen und Kommunalobligationen, Collateralised Mortgage Obligations, Pensionsgeschäfte und andere Schuldtitel. Der Fonds investiert sowohl in Schuldtitel, die auf US-Dollar lauten, als auch in Schuldtitel, die nicht auf US-Dollar lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Schuldtitel.